东证睿阳:分红公告

  西方 红睿 阳灵 活配 置混 合型 包装 值得买的东西 基金

  分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

  1 公 告基 本信 息

  基金据以取名 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

  金

  基金省略 西方红芮洋混合

  (省略接守省略):东证睿阳 )

  基金主信号 169102

  前端事务信号 169102

  后端事务信号 –

  基金和约失效日期 2015 年 1 19个月 日

  基金干事姓名 上海西方包装资产能解决股份有限公司。。

  基金托管人据以取名 中国光大银行股份股份有限公司

  公报比照 包装值得买的东西基金法 、 《证 结业证明值得买的东西基金运作

  能解决意味着》 、 《 包装值得买的东西基金的数据发行能解决

  意味着》 、 《 西方 赤瑞阳有弹力的排列混合型包装

  值得买的东西基金和约 》 、 《 东 方红孙杨杨有弹力的婚配

  混合型包装值得买的东西基金募集 》 及其

  使恢复等

  进项分派涉及日 2015 年 12 月 31 日

  使停止谈话进项分派涉及

  当天相干不赞成

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币元)

  

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位:人民币元)

  173,687,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  量的散布 (单位: 人民币元)

  156,491,

  大约附加费打算(单位):10元 份基金 分享)

  年度股息数的阐明 大约附加费 2015 年度分赃

  注: 基金和约在议定书中拟定: 封锁学时, 基金现钞进项分派; 封锁期内, 基金的进项分派, 每

  每年实足一次, 且每 次基金进项分派规模不下面的直到进项分派涉及日可供分派归来的 90%。截

  至这次进项分派涉及日 2015 12年 31个月 日,本基 黄金分派进项 173,687, 元 ,准关系

  黄金股 10 份基 红猛烈地 元。

  2 与 分赃 相干 的 其 他 数据

  合法权利表达日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 白昼(在野外) ) 2016 年 1 20个月 总有一天(外边) )

  现钞利息的日期 2016 年 1 21个月 白昼(在野外) ) 2016 年 1 22个月 总有一天(外边) )

  判给不赞成 基金的基金在基金招收日表达。 份

  额持有人。

  顾虑股息再值得买的东西的阐明 封锁学时,基金现钞进项分派。

  涉税事项表 宝库说、国家税务总局的财税字[2002]128 号《顾虑证

  券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

  益,临时的免征所得税。

  与本钱关心的事项的阐明 中国包装表达结算有限责任公司深圳分行是 发

  总附加费 3‰ 逐渐做加法这笔附加费的费 (佣钱算术超越钱币算术)。 300

  免征人民币一万元超过。 ,从基金的资产。

  3 宁静需求心情的描述体主体

  1 、 本公报日 (2016 年1 13个月 日) , 东证睿阳在深圳包装交易所停牌一小时 (9 :30-

  10 :30 ) 。 权 净值归来率切割期 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 节奏的停顿基金托管让跨体系 。

  请值得买的东西者当心。

  2 、 这笔附加费的商是由基金买卖的基金商所消受的。, 表达日期在当天经过。

  在该置于球面内部配售的基金商不欣赏股市的合法权利。。

  3 、阵地基金 和约的商定,进项分派置于球面内部、所局部置于球面内部都但是是现钞分赃。。

  4 、 该基金是附加费和 不要使改变方向基金的风险和酬报特点。, 它无能力的裁短基金值得买的东西风险或做加法值得买的东西

  资进项。 本人公司接纳信义。、 勤政能解决主要的与资产应用, 但这并不克不及抵押品 证明基金的必然归来 ,

  不抵押品最小的进项。所请求的事物值得买的东西者关怀值得买的东西风险。

  5 、值得买的东西者可以 经过该公司的客户服务性的话筒 4009200808 或登录到大众 司网站 了 解详

  情。

  上海西方包装资产能解决股份有限公司。。

  2016 年1 13个月 日

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